676_摩根大通证券中国
要说清楚怎么核算QDII基金、美股基金的买入、卖出净值,就必须先得阐明一下何为QDII基金与美股开盘时刻。
QDII基金是指出资境外证券市场股票、债券的基金。
许多QDII基金买入了美国纽约证券交易所(NewYorkStockExchange)和纳斯达克证券市场(NasdaqStockMarket)的股票。
美股开盘时刻是美国东部时刻每周一至周五(除联邦假期)的9:30-16:00。
又由于美国有夏令时与冬令时之分,美国的夏令时从三月的第二个周日开端到十一月的第一个周日完毕,其他时刻为冬令时。从冬令时转至夏令时之时,时钟调快一个小时;从夏令时转至冬令时之时,时钟调慢一个小时。
在夏令时期间,北京时刻要比美国东部时刻快12小时,因而当美股在美国东部时刻周二的9:30开盘时,此刻是北京时刻周二晚上21:30。当美股在美国东部时刻周二的16:00收盘时,此刻是北京时刻周三清晨4:00。
在冬令时期间,北京时刻要比美国东部时刻快13小时,因而当美股在美国东部时刻周二的9:30开盘时,此刻是北京时刻周二晚上22:30。当美股在美国东部时刻周二的16:00收盘时,此刻是北京时刻周三清晨5:00。
考虑到时差,我国QDII基金在买入、卖出时的净值是这样核算的:
假如在交易日(周一到周五,节假期在外)的北京时刻下午15:00前买入QDII基金,咱们买入基金的的基金净值是以其证券市场同一交易日收盘价而定。
例如:
在北京时刻2019年1月8日周二下午15:00前买入国泰纳斯达克100指数(160213),此刻买入净值为此基金2019年1月8日的净值3.0240。这1月8日的净值在美国东部时刻1月8日16:00收盘后核算,也便是北京时刻1月9日清晨5:00收盘后才干核算,所以美股基金的1月8日净值要比及北京时刻1月9日才干得出。
卖出也是同理,比如在北京时刻2019年1月8日下午15:00前卖出此基金,卖出净值为此基金在2019年1月8日的净值3.0240,而这个净值由于时差的原因,要比及北京时刻1月9日才干呈现。
好了,这便是核算QDII基金、美股基金的买入与卖出净值的来龙去脉。
从以上也能够发现,咱们在买入美股基金的时分,是无法看到当时交易日估值的,由于这个时分美股还没开盘。
买入后**的先决条件是你深信美国经济长时间开展,而且你能接受至少50%的亏本。假如做不到这两点,那就很简单亏钱。
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